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泰州市财政局2020年度部门预算公开
信息来源:市财政局 发布日期:2020-02-07 09:37 浏览次数: 字号:[ ]

 

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.拟订全市财税发展规划以及改革方案并且组织实施。分析预测财政经济形势,研究提出运用财税改革举措推进高质量发展、综合平衡社会财力、促进区域协调发展和推进基本公共服务均等化等方面建议。研究提出社会收入分配政策建议,完善鼓励公益事业发展的财税政策;

2.依法起草相关地方性法规和规章草案。参与拟订地方性税收规范性文件。改革完善市对区财政管理体制,指导市(区)财政部门开展财政管理工作;

3.负责市级各项财政收支管理。编制年度市级预决算草案并且组织实施。受市政府委托向市人民代表大会及其常委会报告全市和市级年度预算、执行和决算情况。组织制定经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)的年度预决算。组织实施市级预决算公开;

4.组织实施预算绩效管理。研究建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。负责拟订预算绩效管理工作的有关政策。组织开展市级预算绩效管理工作;

5.负责政府非税收入管理。拟订全市非税收入政策,按照规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入。负责政府性基金预算编制和管理工作。管理财政票据。拟订彩票管理有关政策,监管彩票市场,按照规定管理彩票资金;

6.拟订并且组织实施国库管理、国库集中收付制度,指导和监督国库市中心支库业务,按照规定开展国库现金管理工作。组织编制政府财务报告。承担政府采购相关制度的制定、执行和监督管理工作;

7.承担地方政府债务管理工作。负责政府债务余额限额管理,组织地方政府债券发行申请和使用监管等工作。防范化解政府隐性债务风险。承担国外贷款管理有关工作;

8.牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权集中统一履行市级金融机构、文化(体育)企业国有资本出资人职责。拟订全市行政事业单位国有资产管理制度,组织开展市级行政事业单位国有资产管理工作(政府授权其他部门监督管理的除外);

9.拟订并且组织实施支持产业发展、促进产业结构调整的财政政策。负责办理和监督市级财政经济发展支出、政府性投资项目财政拨款。参与拟订基建投资有关政策,制定基建财务管理制度,管理财政投资评审。负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案。实施企业财务管理相关制度;

10.拟订促进地方金融业发展和引导金融支持实体经济的财政政策并且组织实施。承担全市政府与社会资本合作管理工作。承担市级政府投资基金管理工作,负责政府投资基金市级财政出资的资产管理;

11.研究拟订支持行政政法、教科文等改革与发展的财政政策。拟订行政事业性经费财务管理制度,监督执行行政事业单位财务会计制度。参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划和政策;

12.参与拟订有关社会保障政策。负责审核和汇总编制全市社会保险基金预决算草案,拟订和执行社会保障资金(基金)财务管理制度,承担社会保障资金(基金)财政监管工作;

13.研究拟订财政支持农业农村发展和农村综合改革政策并且负责相关资金管理。拟订财政支农资金管理制度,承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作。指导全市乡镇财政建设工作;

14.会同有关部门拟订国有土地、矿产等国有资源收入政策,参与国有土地、矿产等国有资源使用政策的研究和制度改革;参与住房保障政策研究,管理住房改革预算资金;

15.依法管理全市会计工作。监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作;

16.承担财税法律法规规章和政策执行情况、预算管理有关监督工作,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议,依法处理财政违纪违规行为;

17.制定财政科学研究和教育规划。组织财政人才培训。负责财政信息化管理和财政信息宣传工作;

18.完成市委、市政府交办的其他任务;

19.职能转变:

(1)强化财政经济形势分析,建立健全重大问题研究和政策储备工作机制,提升财政经济监测预测预警能力;

(2)深化财税体制改革。加快建立现代财政制度,完善转移支付制度,优化支出结构,全面实施绩效管理,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。推进财政事权和支出责任划分改革,建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市与区财政关系。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理,完善监督制度。落实国家深化税收制度改革部署,建立规范、稳定、可持续的地方税体系;

(3)防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制,构建“闭环”管理体系,严控法定限额内债务风险,着力防控隐性债务风险,督促市(区)有效落实隐性债务化解方案,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(政策研究室)、预算处、国库处、政府采购管理处、综合处(非税收入管理处)、税政法规处、经济建设处、自然资源和生态环境处、工贸发展处、金融处(政府和社会资本合作办公室)、行政政法处、教科文处、社会保障处、农业农村处、政府债务管理处(市利用国外贷款工作办公室)、基金管理处、绩效管理处、资产管理处、会计处、财政监督处、人事教育处。本部门下属单位包括:泰州市国库集中收付中心、泰州市财政预算审核中心、泰州市注册会计师管理中心、泰州市财政投资评审中心、泰州市国有资产管理中心、泰州市执法执勤用车服务中心、泰州市财会干部教育中心。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计8家,具体包括:市财政局机关、市国库集中收付中心、市财政预算审核中心、市注册会计师管理中心、市财政投资评审中心、市国有资产管理中心、市执法执勤用车服务中心、市财会干部教育中心。市财政局机关、市国库集中收付中心、市财政预算审核中心、市财政投资评审中心、市国有资产管理中心、市执法执勤用车服务中心合并编制预算。

三、2020年部门主要工作任务及目标

一是坚持量力而行、收支平衡。科学估算市本级财力状况,合理安排各项支出,统筹好需求与可能,加强增收节支,力争实现收支平衡。经初步测算,2020年全市一般公共预算收入预期目标为,在2019年实绩基础上增长2%左右;市本级一般公共支出初步预算安排82亿元,比2019年增加4.1亿元,增长5.3%。

二是坚持勤俭节约、突出重点。优先满足“三保”和市委市政府重大决策部署的落实,按照“勤俭节约过紧日子”和财政部相关要求,一般性支出及“三公”经费、会议和培训费一律压减10%,专项经费需压减30%。

三是坚持问题导向、改革创新。结合巡视巡察、人大审议、专项审计、财政监督中发现的问题,完善预算编制和审核机制,不断提高财政预算编制的科学性、精准性。做好党政机构改革后涉及的预算管理关系变更、职能变更调整、经费划转等工作,确保机构改革顺利推行和涉改部门正常运转。

四是坚持阳光透明、归并统筹。进一步加强财政专项资金的清理、归并和整合,全面实施绩效管理和阳光监管。推行零基预算,取消重点项目和部门预算专项安排基数,坚持项目安排以文件为依据。逐步减少预算代编事项,提高年初预算一次性到位率。

五是坚持全面规范、刚性约束。统筹各项预算收支,收入全部编入预算,支出预算涵盖所有支出,提高预算编制的全面性;结合工作职责需求,统筹谋划全年工作,细化预算编制内容;严格遵守“先有预算、后有支出”和“有预算不超支、无预算不开支”的原则,严格控制预算追加,严禁超预算或无预算安排支出,硬化预算执行约束力。 

 

第二部分 2020年度部门预算表

表格详见附件:泰州市财政局2020年部门预算公开第二部分


第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

泰州市财政局2020年度收入、支出预算总计4927.98万元,与上年相比收、支预算总计各增加211.75万元,增长4.49%。其中:

(一)收入预算总计4927.98万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计4927.98万元。

(1)财政拨款收入预算总计4927.98万元。一般公共预算收入预算4927.98万元,与上年相比增加211.75万元,增长4.49%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性增长。

(2)本单位无政府性基金收入预算。

2.本单位无财政专户管理资金收入预算。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年持平,增长0%。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年持平,增长0%。

(二)支出预算总计4927.98万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出3926.28万元,主要用于人员工资和机构运转。与上年相比增加231.97万元,增长6.28%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性增长。

2.社会保障和就业支出318.51万元,主要用于在职人员养老保险和职业年金缴费。与上年相比增加21.03万元,增长5.83%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性增长。

3.住房保障支出683.19万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出,与上年相比增加21.75万元,增长3.29%,主要原因是公积金、提租补贴等政策性增长。

4.结转下年资金预算数为0万元。

此外,基本支出预算数为3476.84万元。与上年相比增加319.57万元,增长10.12%。主要原因是公积金、提租补贴等政策性增长。

项目支出预算数为1451.14万元,与上年相比减少107.82万元,减少6.92%。主要原因是根据财政要求压减项目经费。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年持平,增长0%。

二、收入预算情况说明

泰州市财政局本年收入预算合计4927.98万元,其中:

一般公共预算收入4927.98万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元,与上年持平,增长0%;

财政专户管理资金0万元,与上年持平,增长0%;

其他资金0万元,与上年持平,增长0%;

上年结转资金0万元,与上年持平,增长0%。

三、支出预算情况说明

泰州市财政局本年支出预算合计4927.98万元,其中:

1. 基本支出3476.84万元,占70.55%;

2. 项目支出1451.14万元,占29.45%。

3. 单位预留机动经费0万元,与上年持平,增长0%;

4. 结转下年资金0万元,与上年持平,增长0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市财政局2020年度财政拨款收、支总预算4927.98万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加211.75万元,增长4.49%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市财政局2020年财政拨款预算支出4927.98万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加211.75万元,增长4.49%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等调政策性增长。其中:

一般公共服务(类)

1. 财政事务(款)行政运行(项)支出2210.54万元,与上年相比增加259.69万元,增长13.31%,主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等调政策性增长。

2. 财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出432.11万元,与上年相比增加74.76万元,增长14.75%,主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等调政策性增长。

3.财政事务(款)信息化建设(项)支出177.76万元,与上年相比增加40.76万元,增长2.76%,主要原因是根据要求更新、增加信息系统。

4.财政事务(款)财政委托业务(项)支出150万元,与上年相比减少30万元,减少16.67%,主要原因是根据财政要求压减项目经费。5.财政事务(款)事业运行(项)支出723.2万元,与上年相比增加80.1万元,增长12.46%,主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等调政策性增长。

6.财政事务(款)其他财政事务(项)支出232.67万元,与上年相比减少7.82万元,减少3.26%,主要原因是财政要求压减项目经费。

(二)社会保障和就业支出(类)

1. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)212.34万元,与上年相比减少45.14万元,减少17.53%。主要原因是去年补缴基数大。

2. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)106.17万元,与上年相比减少3.17万元,减少3.08%。主要原因是去年补缴基数大。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出279.63万元,与上年相比增加7.62万元,增长2.8%,主要原因是政策性增长。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出251.62万元,与上年相比增加2.32万元,增长0.93%,主要原因是政策性增长。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出151.94万元,与上年相比增加11.81万元,增长8.43%,主要原因是政策性增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市财政局2020年度财政拨款基本支出预算3476.84万元,其中:

(一)人员经费3144.71万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

(二)公用经费332.13万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市财政局2020年一般公共预算财政拨款支出预算4927.98万元,与上年相比增加211.75万元,增长4.49%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市财政局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3157.27万元,其中:

(一)人员经费2828.3万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

(二)公用经费328.97万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

泰州市财政局2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出30.6万元,占“三公”经费的36.94%;公务接待费支出52.23万元,占“三公”经费的63.06%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出30.6万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出30.6万元,比上年持平,增长0%。

3.公务接待费预算支出52.23万元,比上年预算减少5.41万元,主要原因按照“勤俭节约,过紧日子”要求,压缩“三公”经费、会议费、培训费等。

泰州市财政局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出31.89万元,比上年预算减少2.79万元,主要原因是按照“勤俭节约,过紧日子”要求,压缩“三公”经费、会议费、培训费等。

泰州市财政局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出146.54万元,比上年预算减少12.8万元,主要原因是按照“勤俭节约,过紧日子”要求,压缩“三公”经费、会议费、培训费等。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2020年无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

泰州市财政局2020年度一般公共预算机关运行经费预算支出294.59万元,与上年相比增加7.82万元,增长2.73%。主要原因是根据要求提升机关大楼管理水平等。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额54.76万元,其中:拟采购货物支出54.76万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆17辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车16辆。单价50万元(含)以上的设备11台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年本部门共17个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计1451.14万元;本部门单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金4927.98万元。 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

泰州市财政局2020年部门预算公开第二部分.xls泰州市财政局2020年绩效管理项目目标申报表.xls

 


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